单位(元)华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
68,414,150 |
38,424,859 |
100,524,601 |
67,577,729 |
利息收入 |
137,568 |
76,683 |
919,715 |
822,361 |
其中:存款利息收入 |
16,807 |
12,475 |
62,032 |
48,163 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
120,761 |
64,208 |
857,684 |
774,198 |
投资收益 |
66,356,780 |
33,824,628 |
154,574,842 |
107,581,345 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
66,356,780 |
33,824,628 |
154,574,842 |
107,581,345 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
1,919,803 |
4,523,549 |
-54,969,957 |
-40,825,977 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
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- |
费用 |
22,735,333 |
10,613,850 |
19,093,897 |
13,078,973 |
管理人报酬 |
4,477,988 |
2,302,545 |
9,667,348 |
6,415,565 |
托管费 |
746,331 |
383,758 |
1,611,225 |
1,069,261 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,263,813 |
7,804,808 |
7,568,124 |
5,463,823 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,263,813 |
7,804,808 |
7,568,124 |
5,463,823 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
247,200 |
130,324 |
利润总额 |
45,678,817 |
27,811,009 |
81,430,704 |
54,498,757 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
45,678,817 |
27,811,009 |
81,430,704 |
54,498,757 |
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