单位(元)广发恒悦债券C(010450)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,736,060 |
11,171,576 |
-8,681,557 |
-3,015,580 |
利息收入 |
119,112 |
81,577 |
98,463 |
43,518 |
其中:存款利息收入 |
119,112 |
81,577 |
91,685 |
36,740 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
6,777 |
6,777 |
投资收益 |
25,888,056 |
9,441,760 |
4,360,436 |
-10,950,982 |
其中:股票投资收益 |
-497,472 |
877,820 |
-15,790,965 |
-16,857,370 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,898,874 |
5,772,125 |
18,927,044 |
5,443,802 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,486,653 |
2,791,816 |
1,224,357 |
462,586 |
公允价值变动收益 |
-30,855,629 |
1,580,198 |
-13,237,023 |
7,866,634 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
112,402 |
68,041 |
96,568 |
25,251 |
费用 |
11,757,970 |
5,637,624 |
6,943,038 |
2,446,278 |
管理人报酬 |
6,899,576 |
3,418,346 |
3,884,115 |
1,500,797 |
托管费 |
1,478,481 |
732,503 |
832,310 |
321,599 |
销售服务费 |
260,827 |
109,434 |
132,151 |
43,161 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,852,550 |
1,248,328 |
1,855,319 |
465,107 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,852,550 |
1,248,328 |
1,855,319 |
465,107 |
其他费用 |
213,387 |
106,841 |
210,597 |
104,423 |
利润总额 |
-16,494,030 |
5,533,952 |
-15,624,595 |
-5,461,858 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,494,030 |
5,533,952 |
-15,624,595 |
-5,461,858 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。