单位(元)国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,245,008 |
-24,131,371 |
-100,516,932 |
-25,429,205 |
利息收入 |
260,899 |
98,399 |
196,851 |
83,004 |
其中:存款利息收入 |
189,566 |
93,904 |
155,130 |
67,035 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
71,332 |
4,495 |
41,721 |
15,969 |
投资收益 |
-48,275,843 |
-11,308,927 |
-48,753,676 |
-27,394,207 |
其中:股票投资收益 |
-52,397,356 |
-13,530,981 |
-54,081,546 |
-30,174,265 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
416,021 |
172,079 |
948,933 |
704,439 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,705,493 |
2,049,975 |
4,378,938 |
2,075,618 |
公允价值变动收益 |
-2,230,064 |
-12,920,843 |
-51,960,108 |
1,881,998 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
6,233,444 |
3,680,901 |
9,156,294 |
4,944,521 |
管理人报酬 |
5,057,128 |
3,009,423 |
7,525,361 |
4,058,622 |
托管费 |
842,855 |
501,570 |
1,254,227 |
676,437 |
销售服务费 |
101,890 |
55,658 |
142,012 |
76,482 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
231,313 |
114,234 |
234,543 |
132,921 |
利润总额 |
-56,478,452 |
-27,812,272 |
-109,673,227 |
-30,373,726 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-56,478,452 |
-27,812,272 |
-109,673,227 |
-30,373,726 |
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