单位(元)安信浩盈6个月持有混合A(010408)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,158,270 |
14,076,588 |
940,844 |
15,146,762 |
利息收入 |
95,949 |
72,286 |
1,035,198 |
520,520 |
其中:存款利息收入 |
37,144 |
21,408 |
888,672 |
418,532 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
58,804 |
50,878 |
146,526 |
101,988 |
投资收益 |
9,798,536 |
7,830,717 |
24,356,286 |
24,954,243 |
其中:股票投资收益 |
-490,786 |
1,565,086 |
7,172,071 |
14,633,952 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,935,194 |
5,040,155 |
13,601,218 |
8,084,663 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-40,561 |
-40,561 |
225,231 |
96,395 |
股利收益 |
2,394,690 |
1,266,038 |
3,357,766 |
2,139,234 |
公允价值变动收益 |
10,263,785 |
6,173,585 |
-24,450,640 |
-10,328,001 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,042,648 |
2,116,829 |
7,497,386 |
4,545,780 |
管理人报酬 |
2,527,661 |
1,461,737 |
5,588,615 |
3,371,162 |
托管费 |
631,915 |
365,434 |
1,397,154 |
842,790 |
销售服务费 |
2 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
616,189 |
148,886 |
213,589 |
176,347 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
616,189 |
148,886 |
213,589 |
176,347 |
其他费用 |
243,139 |
126,310 |
250,341 |
123,902 |
利润总额 |
16,115,622 |
11,959,759 |
-6,556,542 |
10,600,982 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,115,622 |
11,959,759 |
-6,556,542 |
10,600,982 |
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