单位(元)安信中债1-3政金债指数A(010406)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
21,990,864 |
10,478,569 |
23,123,201 |
17,123,241 |
利息收入 |
553,511 |
382,292 |
227,691 |
177,562 |
其中:存款利息收入 |
444,041 |
341,563 |
87,982 |
72,822 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
109,470 |
40,729 |
139,708 |
104,740 |
投资收益 |
20,601,129 |
8,968,932 |
27,591,694 |
19,841,822 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,766,343 |
8,968,932 |
27,591,694 |
19,841,822 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-165,214 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
832,712 |
1,125,524 |
-4,696,278 |
-2,896,237 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,513 |
1,821 |
94 |
94 |
费用 |
4,570,517 |
1,300,133 |
2,248,780 |
1,639,598 |
管理人报酬 |
1,116,662 |
433,348 |
1,085,022 |
775,978 |
托管费 |
372,221 |
144,449 |
361,674 |
258,659 |
销售服务费 |
2,967 |
1,228 |
5,582 |
3,640 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,833,906 |
638,442 |
573,097 |
485,800 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,833,906 |
638,442 |
573,097 |
485,800 |
其他费用 |
244,488 |
82,665 |
223,405 |
115,520 |
利润总额 |
17,420,347 |
9,178,436 |
20,874,421 |
15,483,643 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,420,347 |
9,178,436 |
20,874,421 |
15,483,643 |
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