单位(元)新华安康多元收益一年持有期混合A(010401)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,414,686 |
2,581,011 |
-15,807,506 |
-5,029,688 |
利息收入 |
109,873 |
43,960 |
301,300 |
168,820 |
其中:存款利息收入 |
59,509 |
41,990 |
96,528 |
55,487 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
50,364 |
1,970 |
204,772 |
113,332 |
投资收益 |
1,374,411 |
1,429,684 |
-17,411,509 |
-9,745,002 |
其中:股票投资收益 |
-997,227 |
-70,875 |
-28,235,827 |
-19,257,590 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,144,953 |
1,469,200 |
10,334,803 |
9,233,532 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-37,034 |
-37,034 |
21,617 |
-19,965 |
股利收益 |
263,719 |
68,393 |
467,898 |
299,021 |
公允价值变动收益 |
930,402 |
1,107,367 |
1,302,703 |
4,546,494 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,582,564 |
871,760 |
3,596,855 |
2,231,535 |
管理人报酬 |
791,470 |
448,453 |
1,816,322 |
1,186,157 |
托管费 |
169,601 |
96,097 |
389,212 |
254,177 |
销售服务费 |
32,775 |
19,013 |
72,650 |
47,458 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
330,099 |
181,181 |
1,020,125 |
587,522 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
330,099 |
181,181 |
1,020,125 |
587,522 |
其他费用 |
255,782 |
125,671 |
273,282 |
138,850 |
利润总额 |
832,122 |
1,709,251 |
-19,404,360 |
-7,261,224 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
832,122 |
1,709,251 |
-19,404,360 |
-7,261,224 |
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