单位(元)中加科享混合A(010398)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-15,044,903 |
37,424,744 |
21,744,000 |
利息收入 |
88,750 |
15,944,942 |
9,083,838 |
其中:存款利息收入 |
74,007 |
292,172 |
152,949 |
债券利息收入 |
- |
15,601,717 |
8,896,152 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,744 |
51,052 |
34,737 |
投资收益 |
151,884 |
8,470,979 |
8,663,465 |
其中:股票投资收益 |
-2,985,537 |
5,197,731 |
7,287,355 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,103,752 |
1,086,113 |
390,619 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
33,669 |
2,187,134 |
985,492 |
公允价值变动收益 |
-15,286,390 |
12,500,192 |
3,488,368 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
854 |
508,631 |
508,330 |
费用 |
1,237,752 |
6,538,865 |
3,135,281 |
管理人报酬 |
593,533 |
3,130,265 |
1,573,018 |
托管费 |
98,922 |
521,711 |
262,170 |
销售服务费 |
125,762 |
307,131 |
130,968 |
交易费用 |
- |
664,717 |
278,980 |
利息支出 |
295,204 |
1,641,705 |
749,353 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,641,705 |
749,353 |
其他费用 |
117,779 |
235,500 |
116,079 |
利润总额 |
-16,282,655 |
30,885,879 |
18,608,720 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,282,655 |
30,885,879 |
18,608,720 |
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