单位(元)易方达科益混合A(010389)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-91,301,513 |
-2,813,328 |
-125,104,509 |
-108,388,001 |
利息收入 |
368,932 |
196,372 |
261,990 |
110,319 |
其中:存款利息收入 |
368,932 |
196,372 |
261,990 |
110,319 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-60,220,232 |
25,174,356 |
-74,336,409 |
-80,010,226 |
其中:股票投资收益 |
-75,440,548 |
15,679,515 |
-84,254,190 |
-86,064,752 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
316,606 |
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1,212,926 |
993,814 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
14,903,709 |
9,494,841 |
8,704,856 |
5,060,712 |
公允价值变动收益 |
-31,876,193 |
-28,434,262 |
-51,562,808 |
-28,660,335 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
425,979 |
250,206 |
532,718 |
172,242 |
费用 |
16,638,931 |
9,029,994 |
13,106,072 |
6,437,464 |
管理人报酬 |
12,225,106 |
6,790,536 |
10,698,798 |
5,309,694 |
托管费 |
2,037,518 |
1,131,756 |
1,783,133 |
884,949 |
销售服务费 |
2,120,799 |
988,130 |
387,634 |
113,158 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
255,507 |
119,572 |
236,506 |
129,663 |
利润总额 |
-107,940,444 |
-11,843,322 |
-138,210,580 |
-114,825,465 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-107,940,444 |
-11,843,322 |
-138,210,580 |
-114,825,465 |
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