单位(元)大成成长进取混合C(010372)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,156,068 |
50,679,168 |
-108,116,966 |
-82,337,640 |
利息收入 |
638,873 |
339,715 |
773,230 |
409,253 |
其中:存款利息收入 |
638,873 |
339,715 |
773,230 |
409,253 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,737,504 |
14,319,458 |
-69,787,995 |
-60,409,004 |
其中:股票投资收益 |
-24,125,565 |
9,798,934 |
-73,645,385 |
-64,036,497 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
813,282 |
734,735 |
1,508,711 |
1,508,513 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
4,574,779 |
3,785,789 |
2,348,680 |
2,118,980 |
公允价值变动收益 |
14,911,120 |
35,998,996 |
-39,205,783 |
-22,394,518 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,443 |
20,999 |
103,582 |
56,630 |
费用 |
8,560,740 |
4,911,652 |
10,773,988 |
5,436,028 |
管理人报酬 |
6,661,421 |
3,864,889 |
8,447,716 |
4,256,562 |
托管费 |
1,110,237 |
644,148 |
1,407,953 |
709,427 |
销售服务费 |
572,400 |
296,255 |
681,928 |
348,855 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
216,680 |
106,358 |
236,384 |
121,178 |
利润总额 |
-11,716,808 |
45,767,515 |
-118,890,953 |
-87,773,668 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-11,716,808 |
45,767,515 |
-118,890,953 |
-87,773,668 |
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