单位(元)诺安沪深300增强C(010352)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,504,245 |
3,241,824 |
-48,950,937 |
-27,331,798 |
利息收入 |
54,477 |
27,897 |
80,141 |
52,230 |
其中:存款利息收入 |
54,298 |
27,897 |
80,141 |
52,230 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
178 |
- |
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- |
投资收益 |
-9,528,673 |
3,548,189 |
-15,986,195 |
-13,416,157 |
其中:股票投资收益 |
-15,883,438 |
669,183 |
-20,485,396 |
-15,418,179 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
71,552 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,283,213 |
2,879,005 |
4,499,201 |
2,002,022 |
公允价值变动收益 |
-13,095,187 |
-355,501 |
-33,132,816 |
-13,986,052 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
65,137 |
21,239 |
87,934 |
18,181 |
费用 |
3,916,091 |
1,680,913 |
3,397,378 |
1,921,730 |
管理人报酬 |
2,664,630 |
1,150,783 |
2,319,466 |
1,313,552 |
托管费 |
399,695 |
172,617 |
347,920 |
197,033 |
销售服务费 |
486,599 |
175,603 |
364,767 |
229,202 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
365,167 |
181,910 |
365,225 |
181,944 |
利润总额 |
-26,420,336 |
1,560,911 |
-52,348,314 |
-29,253,528 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,420,336 |
1,560,911 |
-52,348,314 |
-29,253,528 |
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