单位(元)华泰柏瑞成长智选混合A(010345)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-165,049,640 |
-102,379,093 |
-86,584,958 |
5,805,510 |
利息收入 |
154,251 |
105,825 |
154,904 |
62,187 |
其中:存款利息收入 |
154,251 |
105,825 |
154,904 |
62,187 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-129,878,696 |
-74,885,372 |
-51,621,647 |
-14,198,848 |
其中:股票投资收益 |
-132,145,557 |
-76,591,678 |
-54,327,719 |
-16,211,977 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,266,861 |
1,706,305 |
2,706,071 |
2,013,129 |
公允价值变动收益 |
-35,369,538 |
-27,630,562 |
-35,418,150 |
19,770,569 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
44,343 |
31,017 |
299,935 |
171,602 |
费用 |
6,479,472 |
4,104,664 |
10,562,514 |
4,689,985 |
管理人报酬 |
5,035,134 |
3,192,049 |
8,240,593 |
3,710,553 |
托管费 |
839,189 |
532,008 |
1,373,432 |
618,425 |
销售服务费 |
414,578 |
285,298 |
764,244 |
245,083 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,570 |
95,309 |
184,244 |
115,923 |
利润总额 |
-171,529,112 |
-106,483,757 |
-97,147,472 |
1,115,525 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-171,529,112 |
-106,483,757 |
-97,147,472 |
1,115,525 |
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