基金经理：
| 单位净值:0.7488 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:0.7488 | 截止日期:2023/10/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财信息产业精选混合C(010308)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 2,673,448 | -8,846,890 | -6,810,740 | 5,897,541 |
| 利息收入 | 15,147 | 30,993 | 14,901 | 52,744 |
| 其中：存款利息收入 | 15,147 | 30,993 | 14,901 | 52,744 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 903,559 | -7,764,491 | -8,589,503 | 5,371,923 |
| 其中：股票投资收益 | 750,215 | -7,915,142 | -8,693,412 | 4,994,148 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 153,344 | 150,651 | 103,909 | 377,775 |
| 公允价值变动收益 | 1,739,094 | -1,121,776 | 1,760,359 | 296,588 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,648 | 8,385 | 3,503 | 176,286 |
| 费用 | 281,813 | 546,007 | 319,138 | 1,505,108 |
| 管理人报酬 | 219,309 | 431,234 | 221,934 | 756,686 |
| 托管费 | 14,621 | 28,749 | 14,796 | 50,446 |
| 销售服务费 | 40,444 | 70,322 | 34,925 | 117,126 |
| 交易费用 | - | - | - | 482,589 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 7,439 | 15,702 | 47,483 | 98,261 |
| 利润总额 | 2,391,635 | -9,392,897 | -7,129,877 | 4,392,433 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,391,635 | -9,392,897 | -7,129,877 | 4,392,433 |
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