单位(元)华泰柏瑞研究精选C(010291)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-116,861,380 |
-16,584,930 |
-190,556,527 |
-112,170,532 |
利息收入 |
436,624 |
199,527 |
466,182 |
249,274 |
其中:存款利息收入 |
436,624 |
199,527 |
466,182 |
249,274 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-104,024,146 |
-21,228,416 |
-158,066,212 |
-181,151,735 |
其中:股票投资收益 |
-110,430,234 |
-24,078,267 |
-163,818,747 |
-185,163,191 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
366,192 |
435,352 |
806,068 |
329,036 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,039,897 |
2,414,499 |
4,946,467 |
3,682,421 |
公允价值变动收益 |
-13,326,145 |
4,396,451 |
-33,163,382 |
68,602,149 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
52,288 |
47,508 |
206,885 |
129,780 |
费用 |
13,745,693 |
8,223,668 |
17,691,419 |
8,459,909 |
管理人报酬 |
11,319,088 |
6,787,986 |
14,660,430 |
7,076,047 |
托管费 |
1,886,515 |
1,131,331 |
2,443,405 |
1,179,341 |
销售服务费 |
296,437 |
182,238 |
341,453 |
76,269 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
243,654 |
122,114 |
246,131 |
128,252 |
利润总额 |
-130,607,073 |
-24,808,598 |
-208,247,946 |
-120,630,441 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-130,607,073 |
-24,808,598 |
-208,247,946 |
-120,630,441 |
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