单位(元)中信建投智享生活A(010282)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-65,340,245 |
-35,117,044 |
-39,449,527 |
-12,191,716 |
利息收入 |
64,360 |
41,734 |
72,500 |
30,705 |
其中:存款利息收入 |
64,360 |
41,734 |
72,500 |
30,705 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-38,261,165 |
-9,680,414 |
-24,512,430 |
-15,918,469 |
其中:股票投资收益 |
-40,108,687 |
-11,161,753 |
-25,800,719 |
-16,861,552 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
37,012 |
37,012 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
1,847,522 |
1,481,340 |
1,251,277 |
906,070 |
公允价值变动收益 |
-27,161,745 |
-25,494,755 |
-15,217,978 |
3,572,962 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,304 |
16,391 |
208,381 |
123,086 |
费用 |
4,146,391 |
2,903,655 |
4,913,367 |
2,099,718 |
管理人报酬 |
2,968,522 |
2,099,993 |
3,640,346 |
1,572,292 |
托管费 |
494,754 |
349,999 |
606,724 |
262,049 |
销售服务费 |
491,655 |
358,570 |
487,313 |
179,665 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
191,461 |
95,093 |
178,984 |
85,712 |
利润总额 |
-69,486,636 |
-38,020,699 |
-44,362,894 |
-14,291,434 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-69,486,636 |
-38,020,699 |
-44,362,894 |
-14,291,434 |
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