单位(元)华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,845,591 |
2,932,623 |
-2,740,235 |
-1,954,955 |
利息收入 |
18,760 |
8,627 |
38,951 |
24,535 |
其中:存款利息收入 |
16,755 |
8,445 |
30,271 |
15,855 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,004 |
183 |
8,680 |
8,680 |
投资收益 |
2,760,987 |
1,023,262 |
-2,702,138 |
-2,115,129 |
其中:股票投资收益 |
70,446 |
46,123 |
- |
- |
基金投资收益 |
943,330 |
640,890 |
-4,017,980 |
-2,998,128 |
债券投资收益 |
58,764 |
30,678 |
44,048 |
37,358 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,688,448 |
305,570 |
1,271,793 |
845,641 |
公允价值变动收益 |
64,736 |
1,899,925 |
-79,422 |
134,454 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,108 |
809 |
2,375 |
1,185 |
费用 |
428,185 |
229,237 |
655,299 |
400,056 |
管理人报酬 |
172,298 |
89,390 |
328,166 |
218,410 |
托管费 |
85,055 |
46,455 |
147,887 |
90,996 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,722 |
6,392 |
3,631 |
3,167 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,722 |
6,392 |
3,631 |
3,167 |
其他费用 |
163,180 |
86,228 |
175,571 |
87,439 |
利润总额 |
2,417,406 |
2,703,386 |
-3,395,534 |
-2,355,012 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,417,406 |
2,703,386 |
-3,395,534 |
-2,355,012 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。