单位(元)国富价值成长一年持有期混合A(010271)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-47,041,385 |
-21,941,663 |
-49,899,255 |
-26,513,947 |
利息收入 |
31,644 |
16,281 |
48,481 |
25,895 |
其中:存款利息收入 |
31,644 |
16,281 |
48,481 |
25,895 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,383,971 |
9,387,322 |
21,550,213 |
18,229,409 |
其中:股票投资收益 |
-6,221,405 |
7,228,427 |
16,165,843 |
15,167,983 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
322,437 |
190,041 |
531,901 |
320,601 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
3,514,997 |
1,968,854 |
4,852,469 |
2,740,824 |
公允价值变动收益 |
-44,689,058 |
-31,345,266 |
-71,497,948 |
-44,769,250 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
5,593,157 |
3,186,595 |
7,581,692 |
4,168,728 |
管理人报酬 |
4,277,782 |
2,459,059 |
5,836,244 |
3,209,960 |
托管费 |
712,964 |
409,843 |
972,707 |
534,993 |
销售服务费 |
401,220 |
217,708 |
564,467 |
319,361 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
201,192 |
99,985 |
208,274 |
104,413 |
利润总额 |
-52,634,542 |
-25,128,258 |
-57,480,947 |
-30,682,674 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-52,634,542 |
-25,128,258 |
-57,480,947 |
-30,682,674 |
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