单位(元)海富通策略收益债券C(010261)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,706,130 |
1,722,028 |
-3,251,600 |
-388,143 |
利息收入 |
26,580 |
13,692 |
93,851 |
45,901 |
其中:存款利息收入 |
23,522 |
11,694 |
72,697 |
45,257 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,058 |
1,998 |
21,154 |
644 |
投资收益 |
1,453,822 |
992,857 |
-2,630,047 |
-367,168 |
其中:股票投资收益 |
-81,276 |
217,723 |
-1,669,348 |
-1,017,829 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,437,690 |
726,500 |
-1,340,299 |
381,500 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
97,407 |
48,635 |
379,599 |
269,161 |
公允价值变动收益 |
225,677 |
715,479 |
-716,676 |
-66,891 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
52 |
- |
1,272 |
15 |
费用 |
681,825 |
380,754 |
1,796,652 |
1,236,344 |
管理人报酬 |
351,665 |
193,765 |
924,450 |
599,707 |
托管费 |
58,611 |
32,294 |
154,075 |
99,951 |
销售服务费 |
28,291 |
23,163 |
50,081 |
15,217 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
77,750 |
49,781 |
451,257 |
407,018 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
77,750 |
49,781 |
451,257 |
407,018 |
其他费用 |
161,750 |
80,137 |
202,050 |
102,753 |
利润总额 |
1,024,305 |
1,341,275 |
-5,048,252 |
-1,624,488 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,024,305 |
1,341,275 |
-5,048,252 |
-1,624,488 |
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