单位(元)嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
81,974,096 |
52,541,439 |
38,544,293 |
4,120,525 |
利息收入 |
213,082 |
36,948 |
819,434 |
384,080 |
其中:存款利息收入 |
110,646 |
25,459 |
89,278 |
59,205 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
102,437 |
11,489 |
730,156 |
324,876 |
投资收益 |
73,645,859 |
40,751,158 |
39,502,906 |
4,939,829 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
73,645,859 |
40,751,158 |
39,531,940 |
4,968,862 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-29,034 |
-29,034 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,115,147 |
11,753,333 |
-1,778,047 |
-1,203,385 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7 |
- |
- |
- |
费用 |
14,452,107 |
8,781,002 |
8,222,776 |
1,236,209 |
管理人报酬 |
5,930,589 |
3,885,466 |
4,436,473 |
501,322 |
托管费 |
1,976,863 |
1,295,155 |
1,511,414 |
199,697 |
销售服务费 |
24,559 |
14,874 |
45,044 |
29,843 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,249,381 |
3,460,290 |
1,977,646 |
402,445 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,249,381 |
3,460,290 |
1,977,646 |
402,445 |
其他费用 |
247,200 |
125,216 |
252,200 |
102,903 |
利润总额 |
67,521,988 |
43,760,436 |
30,321,517 |
2,884,315 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
67,521,988 |
43,760,436 |
30,321,517 |
2,884,315 |
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