单位(元)兴银中证500指数增强A(010253)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,930,656 |
2,819,491 |
-49,714,122 |
-36,649,217 |
利息收入 |
40,887 |
26,064 |
113,265 |
73,246 |
其中:存款利息收入 |
40,887 |
26,064 |
112,445 |
72,427 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
819 |
819 |
投资收益 |
-6,581,135 |
43,004 |
-45,250,317 |
-43,296,231 |
其中:股票投资收益 |
-7,932,429 |
-1,290,518 |
-43,310,804 |
-41,149,320 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-133,047 |
254,575 |
-3,840,967 |
-3,470,991 |
股利收益 |
1,484,341 |
1,078,947 |
1,901,454 |
1,324,080 |
公允价值变动收益 |
2,596,452 |
2,742,095 |
-4,638,581 |
6,520,736 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,140 |
8,328 |
61,512 |
53,032 |
费用 |
1,370,217 |
718,012 |
2,221,058 |
1,376,417 |
管理人报酬 |
742,945 |
394,091 |
1,290,501 |
825,128 |
托管费 |
185,736 |
98,523 |
322,625 |
206,282 |
销售服务费 |
123,650 |
66,241 |
244,432 |
163,928 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
316,560 |
157,832 |
363,500 |
181,079 |
利润总额 |
-5,300,873 |
2,101,479 |
-51,935,180 |
-38,025,634 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,300,873 |
2,101,479 |
-51,935,180 |
-38,025,634 |
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