单位(元)安信创新先锋混合发起C(010238)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,327,109 |
16,507,402 |
-86,542,011 |
-39,740,678 |
利息收入 |
63,567 |
41,532 |
83,250 |
44,158 |
其中:存款利息收入 |
63,342 |
41,532 |
83,250 |
44,158 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
226 |
- |
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- |
投资收益 |
-29,577,730 |
-4,681,140 |
-77,036,435 |
-49,648,975 |
其中:股票投资收益 |
-30,008,770 |
-4,865,581 |
-77,443,960 |
-49,904,318 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
46,558 |
5,434 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
384,482 |
179,007 |
407,525 |
255,344 |
公允价值变动收益 |
7,357,723 |
20,894,043 |
-10,500,197 |
9,206,051 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
829,330 |
252,967 |
911,372 |
658,088 |
费用 |
3,509,544 |
1,938,284 |
3,787,217 |
1,903,482 |
管理人报酬 |
2,329,822 |
1,313,347 |
2,580,544 |
1,300,938 |
托管费 |
388,304 |
218,891 |
430,091 |
216,823 |
销售服务费 |
626,841 |
329,305 |
621,699 |
309,112 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
164,577 |
76,740 |
154,883 |
76,609 |
利润总额 |
-24,836,653 |
14,569,118 |
-90,329,228 |
-41,644,160 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,836,653 |
14,569,118 |
-90,329,228 |
-41,644,160 |
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