单位(元)国寿安保泰安纯债债券(010232)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
272,877,201 |
78,758,539 |
22,247,088 |
3,526,912 |
利息收入 |
2,308,384 |
1,894,609 |
895,308 |
47,990 |
其中:存款利息收入 |
677,602 |
662,763 |
17,973 |
7,275 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,630,782 |
1,231,847 |
877,335 |
40,715 |
投资收益 |
218,632,816 |
65,123,676 |
20,343,936 |
3,360,853 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
218,632,816 |
65,123,676 |
20,343,936 |
3,360,853 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
51,935,978 |
11,740,254 |
1,007,844 |
118,068 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22 |
- |
- |
- |
费用 |
40,037,583 |
14,622,200 |
4,067,799 |
662,948 |
管理人报酬 |
15,817,456 |
6,319,939 |
2,228,223 |
307,534 |
托管费 |
5,272,485 |
2,106,646 |
742,741 |
102,512 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
18,690,440 |
6,067,918 |
889,636 |
150,000 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
18,690,440 |
6,067,918 |
889,636 |
150,000 |
其他费用 |
257,200 |
127,696 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
232,839,618 |
64,136,339 |
18,179,289 |
2,863,963 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
232,839,618 |
64,136,339 |
18,179,289 |
2,863,963 |
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