单位(元)海富通消费核心混合C(010221)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,169,382 |
29,607,999 |
-149,684,729 |
-68,683,277 |
利息收入 |
97,315 |
53,362 |
135,726 |
61,928 |
其中:存款利息收入 |
97,315 |
53,362 |
135,726 |
61,928 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-41,564,506 |
-34,467,127 |
-64,978,112 |
-41,148,767 |
其中:股票投资收益 |
-45,342,200 |
-36,943,251 |
-68,321,217 |
-43,804,342 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,777,694 |
2,476,124 |
3,343,105 |
2,655,574 |
公允价值变动收益 |
45,620,273 |
64,012,331 |
-84,865,236 |
-27,607,544 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16,300 |
9,434 |
22,893 |
11,105 |
费用 |
7,034,795 |
3,992,070 |
8,983,584 |
4,422,767 |
管理人报酬 |
5,533,040 |
3,169,475 |
7,109,945 |
3,485,353 |
托管费 |
922,173 |
528,246 |
1,184,991 |
580,892 |
销售服务费 |
396,849 |
203,319 |
505,409 |
263,483 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
182,733 |
91,030 |
183,239 |
93,039 |
利润总额 |
-2,865,413 |
25,615,929 |
-158,668,313 |
-73,106,044 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-2,865,413 |
25,615,929 |
-158,668,313 |
-73,106,044 |
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