单位(元)中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(010217)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
280,489 |
2,490,310 |
-983,360 |
2,632,800 |
利息收入 |
11,998 |
7,957 |
874,293 |
740,828 |
其中:存款利息收入 |
10,471 |
7,957 |
159,082 |
128,894 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,527 |
- |
715,211 |
611,934 |
投资收益 |
-158,795 |
446,892 |
466,384 |
1,107,532 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-768,364 |
-113,109 |
-1,701,402 |
-20,687 |
债券投资收益 |
92,821 |
57,906 |
251,369 |
128,657 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
516,748 |
502,095 |
1,916,417 |
999,562 |
公允价值变动收益 |
427,287 |
2,035,461 |
-2,333,766 |
776,127 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
9,729 |
8,312 |
费用 |
970,249 |
554,830 |
1,722,210 |
846,076 |
管理人报酬 |
638,845 |
376,425 |
1,247,646 |
608,768 |
托管费 |
157,516 |
91,911 |
301,367 |
150,073 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,746 |
8 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,746 |
8 |
- |
- |
其他费用 |
172,132 |
86,482 |
172,612 |
87,026 |
利润总额 |
-689,759 |
1,935,480 |
-2,705,570 |
1,786,724 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-689,759 |
1,935,480 |
-2,705,570 |
1,786,724 |
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