单位(元)中欧达益稳健一年混合A(010215)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,588,296 |
10,135,960 |
-10,762,234 |
-5,333,827 |
利息收入 |
57,217 |
38,291 |
263,013 |
189,145 |
其中:存款利息收入 |
56,584 |
37,659 |
176,324 |
110,630 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
633 |
633 |
86,688 |
78,515 |
投资收益 |
12,469,712 |
11,045,209 |
3,985,281 |
-11,962,664 |
其中:股票投资收益 |
-3,478,028 |
538,425 |
-37,664,361 |
-35,389,902 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,051,183 |
10,162,708 |
38,930,568 |
22,368,528 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
896,557 |
344,076 |
2,719,074 |
1,058,709 |
公允价值变动收益 |
-938,633 |
-947,541 |
-15,010,528 |
6,439,692 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,753,068 |
3,424,454 |
13,099,345 |
7,680,487 |
管理人报酬 |
2,861,804 |
1,673,011 |
7,096,263 |
4,295,318 |
托管费 |
357,725 |
209,126 |
887,033 |
536,915 |
销售服务费 |
69,825 |
39,894 |
162,043 |
87,038 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,225,659 |
1,367,167 |
4,647,596 |
2,606,359 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,225,659 |
1,367,167 |
4,647,596 |
2,606,359 |
其他费用 |
213,364 |
120,986 |
249,547 |
126,190 |
利润总额 |
5,835,228 |
6,711,506 |
-23,861,579 |
-13,014,315 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,835,228 |
6,711,506 |
-23,861,579 |
-13,014,315 |
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