单位(元)博时睿祥15个月定开混合C(010195)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,120,706 |
-1,805,298 |
-53,093,859 |
-47,256,927 |
利息收入 |
144,016 |
68,769 |
255,559 |
153,487 |
其中:存款利息收入 |
115,891 |
68,769 |
205,778 |
103,706 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
28,125 |
- |
49,781 |
49,781 |
投资收益 |
-11,590,221 |
-5,874,346 |
-13,925,124 |
-12,260,203 |
其中:股票投资收益 |
-12,112,020 |
-6,352,768 |
-14,395,609 |
-12,448,562 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-119,478 |
- |
50,082 |
20,800 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
641,277 |
478,423 |
420,403 |
167,559 |
公允价值变动收益 |
1,325,499 |
4,000,279 |
-39,424,294 |
-35,150,211 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
656,505 |
363,137 |
1,067,780 |
717,527 |
管理人报酬 |
460,526 |
243,306 |
819,593 |
555,655 |
托管费 |
57,566 |
30,413 |
102,449 |
69,457 |
销售服务费 |
1,547 |
870 |
2,438 |
1,492 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
136,205 |
88,548 |
143,300 |
90,923 |
利润总额 |
-10,777,211 |
-2,168,435 |
-54,161,639 |
-47,974,454 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-10,777,211 |
-2,168,435 |
-54,161,639 |
-47,974,454 |
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