单位(元)广发瑞安精选股票C(010162)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-57,373,098 |
-48,773 |
-249,998,752 |
-174,718,031 |
利息收入 |
290,256 |
137,933 |
237,670 |
122,848 |
其中:存款利息收入 |
285,619 |
137,933 |
237,670 |
122,848 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
4,637 |
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投资收益 |
-117,042,611 |
-64,790,817 |
-45,629,912 |
-29,881,084 |
其中:股票投资收益 |
-121,706,264 |
-68,655,367 |
-52,999,146 |
-36,388,266 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,912 |
5,912 |
254,647 |
257,780 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
4,657,741 |
3,858,638 |
7,114,586 |
6,249,402 |
公允价值变动收益 |
59,365,186 |
64,595,078 |
-204,743,224 |
-145,035,507 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,072 |
9,033 |
136,714 |
75,712 |
费用 |
11,106,990 |
6,416,536 |
14,037,809 |
7,530,881 |
管理人报酬 |
9,167,502 |
5,319,973 |
11,643,591 |
6,242,382 |
托管费 |
1,527,917 |
886,662 |
1,940,599 |
1,040,397 |
销售服务费 |
214,921 |
110,414 |
247,277 |
133,660 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
196,650 |
99,487 |
206,341 |
114,441 |
利润总额 |
-68,480,088 |
-6,465,309 |
-264,036,561 |
-182,248,912 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-68,480,088 |
-6,465,309 |
-264,036,561 |
-182,248,912 |
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