单位(元)南方君信灵活配置混合C(010150)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,716,339 |
17,609,895 |
-43,541,100 |
-20,722,231 |
利息收入 |
1,381,146 |
925,237 |
511,558 |
233,481 |
其中:存款利息收入 |
383,030 |
141,636 |
151,788 |
99,717 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
998,116 |
783,601 |
359,771 |
133,764 |
投资收益 |
-31,329,610 |
-6,614,178 |
-10,936,570 |
-9,478,213 |
其中:股票投资收益 |
-38,093,591 |
-9,762,234 |
-19,478,330 |
-15,056,242 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
970,949 |
591,490 |
1,205,965 |
784,173 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,793,032 |
2,556,566 |
7,335,795 |
4,793,855 |
公允价值变动收益 |
24,188,488 |
23,287,960 |
-33,222,866 |
-11,549,524 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43,637 |
10,876 |
106,777 |
72,025 |
费用 |
6,270,007 |
2,930,952 |
5,876,020 |
3,044,425 |
管理人报酬 |
5,084,620 |
2,386,029 |
4,825,692 |
2,506,607 |
托管费 |
847,436 |
397,671 |
804,282 |
417,768 |
销售服务费 |
123,491 |
41,146 |
30,929 |
9,909 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
214,457 |
106,104 |
210,823 |
107,950 |
利润总额 |
-11,986,346 |
14,678,942 |
-49,417,120 |
-23,766,657 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,986,346 |
14,678,942 |
-49,417,120 |
-23,766,657 |
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