单位(元)华泰柏瑞量化创享混合C(010138)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,612,000 |
301,350 |
-79,957,545 |
-23,241,161 |
利息收入 |
41,745 |
25,264 |
126,523 |
80,182 |
其中:存款利息收入 |
41,745 |
25,264 |
111,911 |
73,021 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
14,612 |
7,161 |
投资收益 |
-43,986,868 |
-17,305,003 |
-21,781,791 |
-17,889,918 |
其中:股票投资收益 |
-46,517,994 |
-19,234,077 |
-23,745,027 |
-19,436,684 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
235,457 |
108,220 |
49,329 |
39,337 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,295,669 |
1,820,855 |
1,913,908 |
1,507,429 |
公允价值变动收益 |
16,326,096 |
17,578,820 |
-58,314,946 |
-5,439,243 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,027 |
2,270 |
12,669 |
7,819 |
费用 |
4,053,532 |
2,319,842 |
5,508,633 |
2,874,016 |
管理人报酬 |
3,178,954 |
1,836,609 |
4,386,988 |
2,275,548 |
托管费 |
529,826 |
306,101 |
731,165 |
379,258 |
销售服务费 |
146,921 |
78,853 |
191,798 |
100,732 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,831 |
98,278 |
198,682 |
118,478 |
利润总额 |
-31,665,531 |
-2,018,491 |
-85,466,178 |
-26,115,178 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,665,531 |
-2,018,491 |
-85,466,178 |
-26,115,178 |
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