单位(元)平安价值成长混合C(010127)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,080,807 |
28,748,362 |
-177,454,136 |
-108,293,900 |
利息收入 |
126,226 |
61,290 |
196,082 |
124,041 |
其中:存款利息收入 |
126,226 |
61,290 |
196,082 |
124,041 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-13,027,986 |
5,329,766 |
-123,676,650 |
-111,940,048 |
其中:股票投资收益 |
-16,999,383 |
2,540,920 |
-125,681,381 |
-113,603,223 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
31,701 |
26,836 |
18,364 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
3,939,696 |
2,762,009 |
1,986,367 |
1,663,175 |
公允价值变动收益 |
-10,188,197 |
23,351,794 |
-54,033,487 |
3,481,028 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,149 |
5,513 |
59,918 |
41,078 |
费用 |
8,221,834 |
4,607,009 |
10,750,512 |
5,533,593 |
管理人报酬 |
6,047,304 |
3,417,140 |
7,961,097 |
4,087,264 |
托管费 |
1,007,884 |
569,523 |
1,326,850 |
681,211 |
销售服务费 |
983,822 |
522,893 |
1,262,709 |
654,179 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
182,825 |
97,453 |
199,856 |
110,939 |
利润总额 |
-31,302,642 |
24,141,353 |
-188,204,648 |
-113,827,493 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-31,302,642 |
24,141,353 |
-188,204,648 |
-113,827,493 |
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