单位(元)九泰久福量化C(010121)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,655,541 |
2,038,487 |
-16,023,228 |
-3,454,870 |
利息收入 |
15,837 |
8,270 |
23,744 |
12,223 |
其中:存款利息收入 |
15,837 |
8,270 |
23,744 |
12,223 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,170,126 |
-236,697 |
-10,485,323 |
-9,459,057 |
其中:股票投资收益 |
-6,599,831 |
-578,035 |
-11,240,872 |
-9,746,846 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
429,705 |
341,338 |
755,549 |
287,790 |
公允价值变动收益 |
2,497,983 |
2,266,438 |
-5,640,090 |
5,920,531 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
765 |
476 |
78,441 |
71,433 |
费用 |
837,178 |
475,659 |
1,260,866 |
668,662 |
管理人报酬 |
590,935 |
346,115 |
949,359 |
506,051 |
托管费 |
98,489 |
57,686 |
158,227 |
84,342 |
销售服务费 |
12,184 |
6,621 |
21,102 |
12,827 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
135,570 |
65,237 |
132,178 |
65,443 |
利润总额 |
-4,492,719 |
1,562,828 |
-17,284,095 |
-4,123,532 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-4,492,719 |
1,562,828 |
-17,284,095 |
-4,123,532 |
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