单位(元)民生加银新兴产业混合A(010116)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,244,410 |
133,290,946 |
-395,377,511 |
-219,827,206 |
利息收入 |
636,346 |
318,568 |
873,010 |
552,577 |
其中:存款利息收入 |
636,346 |
318,568 |
873,010 |
552,577 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
24,675,726 |
49,408,754 |
-320,301,101 |
-155,370,381 |
其中:股票投资收益 |
15,779,798 |
43,978,577 |
-324,236,635 |
-156,670,170 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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997,877 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,895,928 |
5,430,177 |
2,937,657 |
1,299,788 |
公允价值变动收益 |
6,855,277 |
83,500,114 |
-76,014,582 |
-65,065,960 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
77,062 |
63,511 |
65,162 |
56,559 |
费用 |
16,347,175 |
8,425,743 |
16,671,368 |
8,852,023 |
管理人报酬 |
13,343,646 |
6,965,486 |
13,818,448 |
7,337,421 |
托管费 |
2,223,941 |
1,160,914 |
2,303,075 |
1,222,904 |
销售服务费 |
589,944 |
203,646 |
361,629 |
192,795 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
189,644 |
95,696 |
188,215 |
98,903 |
利润总额 |
15,897,235 |
124,865,204 |
-412,048,878 |
-228,679,228 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
15,897,235 |
124,865,204 |
-412,048,878 |
-228,679,228 |
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