基金经理：田彧龙
| 单位净值:0.7304 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:0.7304 | 截止日期:2024/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银产业机遇混合(010094)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 57,244,174 | 262,200,647 | -589,166,652 | -383,909,707 |
| 利息收入 | 588,164 | 223,175 | 722,776 | 349,106 |
| 其中：存款利息收入 | 479,897 | 223,175 | 722,776 | 349,106 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 108,267 | - | - | - |
| 投资收益 | 32,035,968 | 93,722,344 | -397,992,918 | -359,974,087 |
| 其中：股票投资收益 | 11,747,029 | 84,216,853 | -408,804,191 | -366,732,667 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,071,222 | 2,054,082 | 4,630,450 | 1,436,426 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,217,717 | 7,451,410 | 6,180,823 | 5,322,154 |
| 公允价值变动收益 | 24,452,693 | 168,195,291 | -192,112,987 | -24,436,963 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 167,349 | 59,837 | 216,477 | 152,238 |
| 费用 | 26,579,773 | 15,472,058 | 33,143,740 | 16,869,079 |
| 管理人报酬 | 22,584,550 | 13,163,441 | 28,207,190 | 14,358,963 |
| 托管费 | 3,764,092 | 2,193,907 | 4,701,198 | 2,393,160 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 230,119 | 114,166 | 235,304 | 116,952 |
| 利润总额 | 30,664,401 | 246,728,589 | -622,310,393 | -400,778,785 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,664,401 | 246,728,589 | -622,310,393 | -400,778,785 |
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