单位(元)西部利得港股通新机遇混合C(010093)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,209,112 |
-10,571,993 |
-7,722,303 |
-5,239,913 |
利息收入 |
56,241 |
22,812 |
46,535 |
26,901 |
其中:存款利息收入 |
28,277 |
15,358 |
37,049 |
22,527 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,964 |
7,454 |
9,486 |
4,374 |
投资收益 |
-9,812,441 |
-5,583,261 |
-13,953,902 |
-9,563,183 |
其中:股票投资收益 |
-10,000,760 |
-5,680,889 |
-14,506,236 |
-9,965,769 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,535 |
750 |
2,301 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
180,784 |
96,877 |
550,032 |
402,586 |
公允价值变动收益 |
-1,679,647 |
-5,162,275 |
5,921,411 |
4,042,185 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
226,735 |
150,732 |
263,654 |
254,184 |
费用 |
802,826 |
407,941 |
773,040 |
425,136 |
管理人报酬 |
601,782 |
313,224 |
567,286 |
309,689 |
托管费 |
88,242 |
41,763 |
75,638 |
41,292 |
销售服务费 |
18,497 |
7,996 |
9,147 |
4,126 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
94,305 |
44,957 |
120,969 |
70,029 |
利润总额 |
-12,011,938 |
-10,979,934 |
-8,495,344 |
-5,665,049 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,011,938 |
-10,979,934 |
-8,495,344 |
-5,665,049 |
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