单位(元)中欧优势成长混合(010080)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-297,143,676 |
-24,913,734 |
-453,204,455 |
-228,579,312 |
利息收入 |
1,298,220 |
590,119 |
1,078,569 |
614,624 |
其中:存款利息收入 |
920,056 |
211,955 |
306,282 |
112,117 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
378,164 |
378,164 |
772,288 |
502,507 |
投资收益 |
-133,207,394 |
-66,932,098 |
-288,946,042 |
-189,629,735 |
其中:股票投资收益 |
-151,813,549 |
-81,015,605 |
-304,384,173 |
-200,745,720 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,257,686 |
738,780 |
1,987,755 |
1,080,950 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
17,348,469 |
13,344,727 |
13,450,376 |
10,035,036 |
公允价值变动收益 |
-165,234,502 |
41,428,245 |
-165,336,982 |
-39,564,201 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
- |
费用 |
14,544,909 |
6,197,624 |
12,207,725 |
6,000,019 |
管理人报酬 |
13,572,860 |
5,768,947 |
11,358,684 |
5,581,742 |
托管费 |
754,048 |
320,497 |
631,038 |
310,097 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
218,000 |
108,179 |
218,000 |
108,179 |
利润总额 |
-311,688,585 |
-31,111,358 |
-465,412,179 |
-234,579,330 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-311,688,585 |
-31,111,358 |
-465,412,179 |
-234,579,330 |
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