单位(元)方正富邦策略精选A(010072)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-58,659,604 |
-9,888,848 |
-133,959,795 |
-76,068,597 |
利息收入 |
394,831 |
199,693 |
643,400 |
280,058 |
其中:存款利息收入 |
394,831 |
199,693 |
643,400 |
280,058 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-33,001,369 |
-2,269,326 |
-119,453,167 |
-83,163,482 |
其中:股票投资收益 |
-42,236,116 |
-6,828,121 |
-129,191,379 |
-87,894,835 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-32,408 |
- |
111,258 |
111,258 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
9,267,156 |
4,558,795 |
9,626,954 |
4,620,094 |
公允价值变动收益 |
-26,151,884 |
-7,916,416 |
-16,028,108 |
6,176,487 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
98,818 |
97,202 |
878,081 |
638,340 |
费用 |
6,733,206 |
3,480,190 |
6,380,051 |
2,849,049 |
管理人报酬 |
5,590,606 |
2,875,421 |
5,426,831 |
2,410,125 |
托管费 |
698,826 |
359,428 |
678,354 |
301,266 |
销售服务费 |
264,390 |
135,253 |
52,153 |
27,131 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
179,384 |
110,089 |
222,713 |
110,528 |
利润总额 |
-65,392,811 |
-13,369,038 |
-140,339,846 |
-78,917,646 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-65,392,811 |
-13,369,038 |
-140,339,846 |
-78,917,646 |
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