单位(元)华泰柏瑞景利混合A(010060)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-1,242,548 |
-7,000,143 |
-2,907,746 |
67,994,949 |
利息收入 |
27,541 |
80,279 |
60,700 |
21,382,008 |
其中:存款利息收入 |
27,541 |
44,490 |
24,911 |
38,863 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
21,337,421 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
35,789 |
35,789 |
5,724 |
投资收益 |
375,329 |
-2,654,216 |
-19,260,327 |
52,715,660 |
其中:股票投资收益 |
-4,441,470 |
-26,570,730 |
-32,849,598 |
50,708,548 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,790,723 |
22,051,545 |
12,005,235 |
-1,182,859 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
26,076 |
1,864,968 |
1,584,035 |
3,189,971 |
公允价值变动收益 |
-1,645,971 |
-4,730,627 |
16,113,251 |
-6,942,760 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
552 |
304,422 |
178,630 |
840,041 |
费用 |
1,370,888 |
10,049,422 |
5,607,952 |
10,044,818 |
管理人报酬 |
642,380 |
5,081,315 |
2,762,481 |
4,227,708 |
托管费 |
107,063 |
846,886 |
460,413 |
704,618 |
销售服务费 |
228,540 |
325,989 |
194,926 |
430,546 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,911,566 |
利息支出 |
294,722 |
3,547,261 |
2,066,060 |
2,500,492 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
294,722 |
3,547,261 |
2,066,060 |
2,500,492 |
其他费用 |
94,245 |
227,200 |
112,820 |
227,200 |
利润总额 |
-2,613,436 |
-17,049,564 |
-8,515,698 |
57,950,131 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,613,436 |
-17,049,564 |
-8,515,698 |
57,950,131 |
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