单位(元)博时金福安一年持有混合(FOF)C(010047)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-752,787 |
-16,660,391 |
-14,019,804 |
12,749,319 |
利息收入 |
8,726 |
47,221 |
22,573 |
423,197 |
其中:存款利息收入 |
8,726 |
47,221 |
22,573 |
45,982 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
368,639 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
8,575 |
投资收益 |
-486,135 |
-5,901,534 |
-3,948,594 |
15,887,693 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-1,162,354 |
-9,469,123 |
-6,511,150 |
7,782,169 |
债券投资收益 |
95,955 |
167,937 |
160,188 |
-98,668 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
580,264 |
3,399,652 |
2,402,368 |
8,204,192 |
公允价值变动收益 |
-290,207 |
-10,837,441 |
-10,103,462 |
-3,603,788 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,829 |
31,363 |
9,679 |
42,217 |
费用 |
564,654 |
1,819,708 |
1,156,150 |
3,108,749 |
管理人报酬 |
387,610 |
1,304,420 |
863,467 |
1,625,404 |
托管费 |
87,177 |
328,369 |
196,764 |
458,104 |
销售服务费 |
364 |
1,258 |
722 |
2,823 |
交易费用 |
- |
- |
- |
815,937 |
利息支出 |
- |
1,652 |
1,652 |
10,979 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,652 |
1,652 |
10,979 |
其他费用 |
89,504 |
184,009 |
93,545 |
190,920 |
利润总额 |
-1,317,441 |
-18,480,099 |
-15,175,955 |
9,640,571 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,317,441 |
-18,480,099 |
-15,175,955 |
9,640,571 |
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