单位(元)华泰柏瑞战略新兴产业混合C(010032)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,473,485 |
-3,638,751 |
-96,963,655 |
-50,209,987 |
利息收入 |
100,455 |
46,553 |
174,478 |
95,966 |
其中:存款利息收入 |
100,455 |
46,553 |
174,478 |
95,966 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-14,303,529 |
-363,413 |
-93,976,324 |
-71,813,904 |
其中:股票投资收益 |
-15,685,616 |
-1,037,406 |
-97,079,127 |
-74,519,772 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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202,966 |
187,489 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
133,719 |
- |
股利收益 |
1,382,087 |
673,993 |
2,766,118 |
2,518,379 |
公允价值变动收益 |
4,714,306 |
-3,332,723 |
-3,533,100 |
21,280,844 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,283 |
10,833 |
371,291 |
227,107 |
费用 |
2,169,290 |
1,275,409 |
5,346,758 |
3,283,657 |
管理人报酬 |
1,649,836 |
987,943 |
4,120,342 |
2,525,023 |
托管费 |
274,973 |
164,657 |
686,724 |
420,837 |
销售服务费 |
26,488 |
14,480 |
318,061 |
228,140 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
217,993 |
108,328 |
221,148 |
109,657 |
利润总额 |
-11,642,774 |
-4,914,159 |
-102,310,413 |
-53,493,643 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,642,774 |
-4,914,159 |
-102,310,413 |
-53,493,643 |
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