单位(元)嘉实创新先锋混合A(009994)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
47,614,855 |
284,835,535 |
-338,092,629 |
-203,335,336 |
利息收入 |
280,323 |
163,152 |
374,975 |
161,882 |
其中:存款利息收入 |
280,323 |
163,152 |
374,975 |
161,882 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
8,087,992 |
135,516,292 |
-312,654,294 |
-279,801,219 |
其中:股票投资收益 |
-1,035,350 |
128,563,551 |
-321,505,434 |
-285,947,972 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,067,759 |
432,394 |
1,370,467 |
1,050,048 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,055,583 |
6,520,347 |
7,480,674 |
5,096,705 |
公允价值变动收益 |
38,799,508 |
149,009,753 |
-25,912,040 |
76,252,868 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
447,032 |
146,339 |
98,730 |
51,132 |
费用 |
19,202,316 |
10,587,415 |
21,625,091 |
10,718,957 |
管理人报酬 |
15,539,963 |
8,622,463 |
17,636,251 |
8,736,529 |
托管费 |
2,589,994 |
1,437,077 |
2,939,375 |
1,456,088 |
销售服务费 |
846,202 |
413,544 |
823,444 |
414,765 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
226,157 |
114,331 |
226,019 |
111,573 |
利润总额 |
28,412,539 |
274,248,119 |
-359,717,720 |
-214,054,293 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,412,539 |
274,248,119 |
-359,717,720 |
-214,054,293 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。