单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-138,696,215 |
-55,185,772 |
-488,320,362 |
-274,939,767 |
利息收入 |
270,930 |
226,542 |
648,604 |
327,067 |
其中:存款利息收入 |
270,930 |
226,542 |
648,604 |
327,067 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
5,275,364 |
11,584,727 |
-226,831,986 |
-134,703,396 |
其中:股票投资收益 |
-632,881 |
6,707,904 |
-234,260,534 |
-141,270,633 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
664,118 |
70,936 |
359,707 |
359,707 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,244,127 |
4,805,887 |
7,068,841 |
6,207,531 |
公允价值变动收益 |
-144,282,360 |
-67,021,566 |
-262,231,867 |
-140,627,853 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,851 |
24,526 |
94,888 |
64,414 |
费用 |
22,277,868 |
13,002,523 |
28,730,332 |
14,912,906 |
管理人报酬 |
18,857,302 |
11,023,076 |
24,412,084 |
12,674,862 |
托管费 |
3,142,884 |
1,837,179 |
4,068,681 |
2,112,477 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
277,682 |
142,268 |
249,567 |
125,567 |
利润总额 |
-160,974,083 |
-68,188,296 |
-517,050,694 |
-289,852,673 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-160,974,083 |
-68,188,296 |
-517,050,694 |
-289,852,673 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。