单位(元)金鹰内需成长混合C(009969)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-57,538,328 |
-34,120,452 |
-92,728,913 |
-48,744,479 |
利息收入 |
84,915 |
45,960 |
142,884 |
87,672 |
其中:存款利息收入 |
84,061 |
45,960 |
130,565 |
87,672 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
854 |
- |
12,319 |
- |
投资收益 |
-54,467,956 |
-24,994,680 |
-25,507,713 |
-8,198,243 |
其中:股票投资收益 |
-56,619,524 |
-26,153,004 |
-28,690,103 |
-10,800,318 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
301,628 |
301,628 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,151,568 |
1,158,324 |
2,880,761 |
2,300,447 |
公允价值变动收益 |
-3,183,950 |
-9,193,496 |
-67,660,010 |
-40,810,122 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,663 |
21,764 |
295,925 |
176,214 |
费用 |
3,726,917 |
2,226,247 |
5,759,546 |
3,223,931 |
管理人报酬 |
2,648,164 |
1,606,138 |
4,192,150 |
2,348,125 |
托管费 |
441,361 |
267,690 |
698,692 |
391,354 |
销售服务费 |
487,744 |
276,129 |
714,670 |
403,069 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
149,648 |
76,291 |
154,034 |
81,383 |
利润总额 |
-61,265,245 |
-36,346,699 |
-98,488,459 |
-51,968,410 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-61,265,245 |
-36,346,699 |
-98,488,459 |
-51,968,410 |
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