基金经理：张博
| 单位净值:0.8857 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9357 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方欣益一年持有期混合A(009937)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,215,707 | 6,102,025 | -41,394,743 | -32,089,132 |
| 利息收入 | 124,988 | 94,030 | 221,073 | 108,499 |
| 其中：存款利息收入 | 28,945 | 19,114 | 153,297 | 103,893 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 96,043 | 74,916 | 67,777 | 4,606 |
| 投资收益 | -1,852,904 | 1,664,438 | -6,624,312 | -11,029,768 |
| 其中：股票投资收益 | -5,076,126 | -556,291 | -11,240,211 | -11,086,567 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,449,565 | 1,645,126 | 3,212,962 | -904,698 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 773,658 | 575,603 | 1,402,937 | 961,497 |
| 公允价值变动收益 | 2,943,622 | 4,343,557 | -34,991,504 | -21,167,862 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,452,180 | 1,364,264 | 4,274,217 | 2,449,950 |
| 管理人报酬 | 1,752,356 | 986,279 | 3,179,678 | 1,832,625 |
| 托管费 | 350,471 | 197,256 | 635,936 | 366,525 |
| 销售服务费 | 131,210 | 71,747 | 234,923 | 138,697 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 231 | 231 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 231 | 231 |
| 其他费用 | 212,200 | 105,380 | 212,050 | 105,230 |
| 利润总额 | -1,236,474 | 4,737,761 | -45,668,960 | -34,539,081 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,236,474 | 4,737,761 | -45,668,960 | -34,539,081 |
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