单位(元)中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
63,919,553 |
39,420,892 |
116,553,783 |
70,218,327 |
利息收入 |
890,673 |
738,273 |
3,953,658 |
3,505,237 |
其中:存款利息收入 |
47,643 |
33,183 |
87,062 |
40,080 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
843,030 |
705,090 |
3,866,596 |
3,465,157 |
投资收益 |
61,138,436 |
30,321,594 |
163,365,522 |
115,858,189 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,138,436 |
30,321,594 |
163,365,522 |
115,858,189 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,890,442 |
8,361,024 |
-50,775,887 |
-49,145,594 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3 |
1 |
10,491 |
494 |
费用 |
7,023,301 |
3,679,146 |
13,434,633 |
7,851,028 |
管理人报酬 |
3,198,095 |
1,774,032 |
6,132,792 |
3,830,044 |
托管费 |
1,066,032 |
591,344 |
2,044,264 |
1,276,681 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,210,133 |
1,021,698 |
4,462,808 |
2,268,332 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,210,133 |
1,021,698 |
4,462,808 |
2,268,332 |
其他费用 |
547,010 |
290,223 |
793,629 |
475,920 |
利润总额 |
56,896,252 |
35,741,747 |
103,119,150 |
62,367,299 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
56,896,252 |
35,741,747 |
103,119,150 |
62,367,299 |
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