基金经理：柳杨
| 单位净值:0.8981 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.8981 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓利增强债券C(009917)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -258,086 | 15,794,286 | -24,202,869 | 5,482,338 |
| 利息收入 | 334,577 | 198,429 | 706,346 | 471,125 |
| 其中：存款利息收入 | 55,527 | 36,064 | 103,115 | 42,427 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 279,050 | 162,365 | 603,231 | 428,698 |
| 投资收益 | -24,796,217 | -9,328,168 | -20,594,939 | -14,903,899 |
| 其中：股票投资收益 | -16,291,850 | 1,627,473 | -25,570,588 | -20,876,202 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -9,199,463 | -11,654,433 | 4,528,809 | 5,725,564 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 695,096 | 698,793 | 446,840 | 246,739 |
| 公允价值变动收益 | 24,203,554 | 24,924,024 | -4,314,277 | 19,915,111 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 0 | 0 |
| 费用 | 3,840,362 | 1,785,144 | 5,110,563 | 2,619,534 |
| 管理人报酬 | 970,244 | 542,434 | 1,602,699 | 844,067 |
| 托管费 | 323,415 | 180,811 | 534,233 | 281,356 |
| 销售服务费 | 1,149,907 | 580,530 | 1,168,227 | 566,836 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,173,225 | 369,478 | 1,581,826 | 816,061 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,173,225 | 369,478 | 1,581,826 | 816,061 |
| 其他费用 | 217,400 | 108,060 | 217,400 | 108,060 |
| 利润总额 | -4,098,448 | 14,009,142 | -29,313,432 | 2,862,804 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,098,448 | 14,009,142 | -29,313,432 | 2,862,804 |
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