单位(元)前海开源惠盈39个月定开债券(009894)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
216,875,984 |
114,812,784 |
231,898,248 |
115,057,613 |
利息收入 |
216,875,983 |
114,812,784 |
231,898,248 |
115,057,613 |
其中:存款利息收入 |
381,556 |
14,319 |
20,234 |
8,998 |
债券利息收入 |
215,620,145 |
114,798,465 |
231,878,014 |
115,048,615 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
874,282 |
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投资收益 |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
2 |
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- |
费用 |
38,146,057 |
22,484,017 |
42,767,001 |
23,055,986 |
管理人报酬 |
8,286,981 |
3,951,560 |
7,967,854 |
3,951,838 |
托管费 |
2,762,327 |
1,317,187 |
2,655,951 |
1,317,279 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
26,847,162 |
17,091,132 |
31,894,196 |
17,663,317 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,847,162 |
17,091,132 |
31,894,196 |
17,663,317 |
其他费用 |
249,587 |
124,138 |
249,000 |
123,551 |
利润总额 |
178,729,927 |
92,328,768 |
189,131,247 |
92,001,627 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
178,729,927 |
92,328,768 |
189,131,247 |
92,001,627 |
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