单位(元)民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A(009884)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,476,434 |
45,941 |
-59,313,806 |
-21,001,772 |
利息收入 |
85,322 |
20,452 |
26,376 |
6,205 |
其中:存款利息收入 |
85,322 |
20,452 |
26,376 |
6,205 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-31,886,503 |
-28,893,929 |
-22,284,206 |
-1,670,457 |
其中:股票投资收益 |
113,651 |
113,651 |
-9,064,893 |
-1,772,071 |
基金投资收益 |
-34,846,647 |
-29,986,359 |
-19,900,470 |
-3,304,172 |
债券投资收益 |
29,350 |
19,676 |
1,425 |
1,425 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,817,144 |
959,104 |
6,679,732 |
3,404,361 |
公允价值变动收益 |
13,324,747 |
28,919,418 |
-37,055,977 |
-19,337,519 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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费用 |
3,350,426 |
1,726,903 |
3,275,770 |
1,601,258 |
管理人报酬 |
2,443,039 |
1,280,733 |
2,408,338 |
1,175,694 |
托管费 |
740,940 |
363,866 |
705,265 |
345,702 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
166,446 |
82,304 |
161,935 |
79,630 |
利润总额 |
-21,826,860 |
-1,680,962 |
-62,589,576 |
-22,603,030 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-21,826,860 |
-1,680,962 |
-62,589,576 |
-22,603,030 |
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