单位(元)华润元大核心动力混合A(009882)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,046,722 |
-126,606 |
-7,988,465 |
-5,531,373 |
利息收入 |
8,908 |
4,423 |
18,661 |
11,212 |
其中:存款利息收入 |
8,908 |
4,423 |
18,661 |
11,212 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,963,903 |
153,531 |
-7,983,918 |
-3,667,641 |
其中:股票投资收益 |
-2,127,630 |
-221 |
-8,093,295 |
-3,714,255 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
163,727 |
153,752 |
109,377 |
46,613 |
公允价值变动收益 |
-156,201 |
-286,694 |
-51,771 |
-1,892,641 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64,475 |
2,135 |
28,562 |
17,697 |
费用 |
312,991 |
161,819 |
537,977 |
293,528 |
管理人报酬 |
197,877 |
115,469 |
333,361 |
182,020 |
托管费 |
32,980 |
19,245 |
55,560 |
30,337 |
销售服务费 |
25,549 |
13,945 |
47,235 |
26,113 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
56,584 |
13,160 |
101,821 |
55,059 |
利润总额 |
-2,359,712 |
-288,425 |
-8,526,442 |
-5,824,901 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-2,359,712 |
-288,425 |
-8,526,442 |
-5,824,901 |
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