单位(元)嘉实产业先锋混合C(009870)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-124,696,290 |
-44,995,025 |
-549,070,408 |
-174,216,073 |
利息收入 |
235,893 |
79,511 |
220,745 |
123,454 |
其中:存款利息收入 |
235,893 |
79,511 |
220,745 |
123,454 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
622,021 |
-12,945,879 |
-271,636,608 |
-267,619,189 |
其中:股票投资收益 |
-8,584,071 |
-21,068,163 |
-284,620,804 |
-279,611,946 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,653,295 |
1,119,053 |
2,449,712 |
1,223,067 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,552,796 |
7,003,231 |
10,534,483 |
10,769,690 |
公允价值变动收益 |
-125,676,771 |
-32,194,478 |
-277,714,752 |
93,238,131 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
122,568 |
65,822 |
60,207 |
41,531 |
费用 |
24,840,290 |
13,534,733 |
32,295,870 |
17,354,350 |
管理人报酬 |
18,898,705 |
10,445,100 |
24,995,870 |
13,437,485 |
托管费 |
3,149,784 |
1,740,850 |
4,165,978 |
2,239,581 |
销售服务费 |
2,521,154 |
1,214,245 |
2,871,963 |
1,540,754 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
270,633 |
134,523 |
262,043 |
136,523 |
利润总额 |
-149,536,580 |
-58,529,758 |
-581,366,278 |
-191,570,423 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-149,536,580 |
-58,529,758 |
-581,366,278 |
-191,570,423 |
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