单位(元)工银创新精选一年定开混合A(009867)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,419,064 |
6,959,333 |
-39,376,125 |
-28,352,415 |
利息收入 |
73,512 |
35,559 |
75,120 |
36,293 |
其中:存款利息收入 |
73,512 |
35,559 |
75,120 |
36,293 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,150,011 |
-2,721,520 |
-12,950,092 |
-8,731,798 |
其中:股票投资收益 |
-12,897,735 |
-3,104,030 |
-13,563,151 |
-9,250,469 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
- |
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36,128 |
-26,688 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
747,724 |
382,510 |
576,931 |
545,359 |
公允价值变动收益 |
5,657,435 |
9,645,294 |
-26,501,175 |
-19,656,910 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
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22 |
- |
费用 |
1,798,242 |
1,014,322 |
2,448,814 |
1,292,156 |
管理人报酬 |
1,272,109 |
732,122 |
1,760,904 |
934,155 |
托管费 |
212,018 |
122,020 |
293,484 |
155,692 |
销售服务费 |
174,936 |
91,084 |
214,240 |
113,014 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
139,179 |
69,096 |
180,182 |
89,292 |
利润总额 |
-8,217,306 |
5,945,011 |
-41,824,938 |
-29,644,571 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-8,217,306 |
5,945,011 |
-41,824,938 |
-29,644,571 |
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