单位(元)中加新兴成长混合C(009856)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,793,326 |
334 |
-7,989,414 |
-6,723,322 |
利息收入 |
15,240 |
10,555 |
20,946 |
7,418 |
其中:存款利息收入 |
15,240 |
10,555 |
20,946 |
7,418 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-5,268,752 |
-830,901 |
-9,743,888 |
-10,449,664 |
其中:股票投资收益 |
-5,711,243 |
-996,859 |
-9,945,533 |
-10,544,894 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,762 |
3,762 |
815 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
438,729 |
162,196 |
200,831 |
95,230 |
公允价值变动收益 |
-1,544,184 |
818,672 |
1,715,882 |
3,711,936 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,371 |
2,008 |
17,647 |
6,988 |
费用 |
1,032,700 |
635,398 |
891,220 |
406,426 |
管理人报酬 |
674,570 |
420,972 |
603,124 |
280,575 |
托管费 |
94,976 |
56,130 |
80,416 |
37,410 |
销售服务费 |
130,154 |
77,393 |
74,679 |
29,850 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
133,000 |
80,904 |
133,000 |
58,590 |
利润总额 |
-7,826,026 |
-635,064 |
-8,880,634 |
-7,129,748 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,826,026 |
-635,064 |
-8,880,634 |
-7,129,748 |
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